有価証券報告書-第46期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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- 2010年11月29日 16:46
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- 有価証券報告書-第46期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,495 | 10,846 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,918 | 8,399 |
| 商品及び製品 | 6,012 | 1,170 |
| 仕掛品 | 276 | 223 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,311 | 1,441 |
| 繰延税金資産 | 1,363 | 656 |
| その他 | 16,961 | 4,588 |
| 貸倒引当金 | -5,337 | -1,245 |
| 流動資産合計 | 65,001 | 26,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 71,605 | 68,654 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -41,908 | -43,657 |
| 建物及び構築物（純額） | 29,697 | 24,996 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,021 | 1,881 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,804 | -1,720 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 216 | 161 |
| 工具 | 9,141 | 6,974 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,227 | -4,693 |
| 工具 | 2,914 | 2,280 |
| 賃貸用機器 | 7,120 | － |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,876 | － |
| 賃貸用機器（純額） | 2,243 | － |
| 土地 | 32,143 | 28,552 |
| リース資産 | 1,867 | 1,319 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -365 | -586 |
| リース資産（純額） | 1,502 | 732 |
| 建設仮勘定 | 247 | 1 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 68,965 | 56,726 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 17,183 | 7,678 |
| 借地権 | 2,071 | 1,452 |
| ソフトウエア | 11,543 | 2,773 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,248 | 1,155 |
| その他 | 535 | 324 |
| 無形固定資産合計 | 34,582 | 13,384 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,601 | 955 |
| 長期貸付金 | 8,481 | 4,817 |
| 繰延税金資産 | 1,460 | 374 |
| 差入保証金 | 11,994 | － |
| その他 | 13,214 | 4,765 |
| 貸倒引当金 | -8,536 | -5,300 |
| 投資その他の資産合計 | 33,215 | 5,613 |
| 固定資産合計 | 136,762 | 75,724 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 201,763 | 101,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,942 | 5,812 |
| 短期借入金 | 7,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,736 | 7,540 |
| リース債務 | 1,529 | － |
| 未払金 | 15,729 | － |
| 未払法人税等 | 255 | 363 |
| 前受金 | － | 6,223 |
| 賞与引当金 | 1,237 | 578 |
| 販売促進引当金 | 711 | 242 |
| 事業撤退損失引当金 | 2,833 | 977 |
| 事務所移転損失引当金 | － | 1,083 |
| 事業改革損失当金 | － | 3,800 |
| 保証履行損失等引当金 | － | 1,152 |
| 債務保証損失引当金 | 76 | － |
| 売上返金引当金 | 39 | － |
| 子会社整理損失等引当金 | 4,468 | － |
| 設備等支払手形 | 6 | － |
| 資産除去債務 | － | 1,456 |
| その他 | 14,476 | 7,625 |
| 流動負債合計 | 70,042 | 36,856 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 120,320 | 55,865 |
| リース債務 | 3,097 | － |
| 繰延税金負債 | 36 | 184 |
| 退職給付引当金 | 4,577 | 3,885 |
| 資産除去債務 | － | 512 |
| その他 | 1,180 | 981 |
| 固定負債合計 | 129,212 | 61,429 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 199,254 | 98,285 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 66,116 | 66,116 |
| 資本剰余金 | 62,560 | 62,381 |
| 利益剰余金 | -125,841 | -124,786 |
| 自己株式 | -299 | -230 |
| 株主資本合計 | 2,535 | 3,481 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -63 | -96 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | -119 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -183 | -96 |
| 新株予約権 | 133 | 133 |
| 少数株主持分 | 23 | － |
| 純資産合計 | 2,509 | 3,518 |
| 負債純資産合計 | 201,763 | 101,804 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,897 | 7,330 |
| 受取手形 | 101 | 31 |
| 売掛金 | 8,596 | 5,522 |
| 商品 | 1,043 | 1,160 |
| 貯蔵品 | 25 | 89 |
| 前渡金 | 176 | － |
| 前払費用 | 2,173 | 1,715 |
| 立替金 | 2,736 | － |
| 短期貸付金 | 13,169 | － |
| 未収入金 | 5,962 | 1,713 |
| その他 | 395 | 857 |
| 貸倒引当金 | -3,019 | -904 |
| 流動資産合計 | 38,258 | 17,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,160 | 19,292 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -11,859 | -13,055 |
| 建物（純額） | 7,301 | 6,236 |
| 構築物 | 45,013 | 47,231 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -26,491 | -29,663 |
| 構築物（純額） | 18,522 | 17,568 |
| 機械及び装置 | 2,002 | 1,866 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,786 | -1,706 |
| 機械及び装置（純額） | 215 | 160 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 5 | 5 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -5 | -5 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 4,870 | 5,650 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,333 | -3,955 |
| 工具 | 1,537 | 1,694 |
| 賃貸用機器 | 3,377 | － |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -265 | － |
| 賃貸用機器（純額） | 3,111 | － |
| 土地 | 28,812 | 27,253 |
| リース資産 | 822 | 811 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -208 | -456 |
| リース資産（純額） | 613 | 354 |
| 建設仮勘定 | 185 | 0 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 60,300 | 53,269 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 9 | 2 |
| 借地権 | 1,919 | 1,300 |
| 商標権 | 3 | 0 |
| ソフトウエア | 4,739 | 2,713 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,533 | 1,155 |
| 電話加入権 | 313 | 313 |
| 無形固定資産合計 | 9,518 | 5,486 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,277 | 610 |
| 関係会社株式 | 46,538 | 24,516 |
| 出資金 | 27 | 0 |
| 長期貸付金 | 6,551 | 4,718 |
| 関係会社長期貸付金 | 13,384 | 454 |
| 破産更生債権等 | 1,047 | 281 |
| 差入保証金 | 5,527 | 3,006 |
| 長期前払費用 | 49 | 25 |
| 長期預け金 | 2,075 | － |
| その他 | 143 | 1,213 |
| 貸倒引当金 | -6,019 | -5,883 |
| 投資その他の資産合計 | 70,603 | 28,943 |
| 固定資産合計 | 140,422 | 87,699 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 178,681 | 105,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,202 | 445 |
| 買掛金 | 3,000 | 2,681 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,500 | 7,500 |
| リース債務 | 249 | 263 |
| 未払金 | 12,287 | 4,005 |
| 未払費用 | 2,560 | 1,476 |
| 未払法人税等 | － | 316 |
| 前受金 | 6,050 | 6,109 |
| 預り金 | 426 | 299 |
| 賞与引当金 | 565 | 491 |
| 返品調整引当金 | 39 | 88 |
| 販売促進引当金 | 711 | 242 |
| 事業撤退損失引当金 | 2,833 | 977 |
| 事務所移転損失引当金 | － | 1,175 |
| 事業改革損失当金 | － | 3,800 |
| 保証履行損失等引当金 | － | 1,152 |
| 資産除去債務 | － | 1,456 |
| その他 | 1,568 | 705 |
| 流動負債合計 | 39,996 | 33,187 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 123,427 | 62,208 |
| リース債務 | 372 | 109 |
| 繰延税金負債 | 36 | 184 |
| 退職給付引当金 | 4,158 | 3,413 |
| 資産除去債務 | － | 483 |
| 長期預り保証金 | 4,497 | － |
| その他 | 171 | 737 |
| 固定負債合計 | 132,664 | 67,136 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 172,660 | 100,324 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 66,116 | 66,116 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 41,807 | 41,807 |
| その他資本剰余金 | 20,574 | 20,574 |
| 資本剰余金合計 | 62,381 | 62,381 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -122,484 | -123,563 |
| 利益剰余金合計 | -122,484 | -123,563 |
| 自己株式 | -176 | -176 |
| 株主資本合計 | 5,837 | 4,758 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 49 | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | 49 | 0 |
| 新株予約権 | 133 | 133 |
| 純資産合計 | 6,020 | 4,890 |
| 負債純資産合計 | 178,681 | 105,215 |
