区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	5,165	6,032	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	247	261	3.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	16,795	13,788	1.3	平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	589	412	3.5	平成29年～平成33年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の当期末残高には、劣後ローン500百万円が含まれております。なお、返済期限については、劣後ローンを除く長期借入金について記載しております。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保に係る債務

	前連結会計年度(平成27年8月31日)		当連結会計年度(平成28年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,040	百万円	-	百万円
長期借入金	13,420		-
合計	18,460		-

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動による資金の支出は8,206百万円(前期比145.2%増)となりました。これは主に、長期借入金の返済により26,140百万円、優先株式の取得により5,456百万円資金が減少した一方、長期借入の実行により資金が23,698百万円増加したこと等によるものであります。

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#4 財務制限条項に関する注記

なお、平成28年8月末現在において、当社は当該財務制限条項に抵触しておりません。

	前連結会計年度(平成27年8月31日)		当連結会計年度(平成28年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,040	百万円	6,032	百万円
長期借入金	13,420		13,288
合計	18,460		19,320

2016/11/29 13:29

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は、1,541百万円増加し、23,945百万円(前期比6.9%増)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が471百万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が867百万円増加したこと等によるものであります。
④ 固定負債

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
長期借入金の金利変動リスクについては、分割弁済によりその影響を緩和するとともに、当社財務部において管理しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

2016/11/29 13:29