区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	5,020	5,040	2.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	250	240	3.5	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	27,301	19,960	2.6	平成31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	589	616	3.7	平成27年～平成32年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の当期末残高には、劣後ローン500百万円が含まれております。なお、返済期限については、劣後ローンを除く長期借入金について記載しております。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度(平成25年8月31日)	当連結会計年度(平成26年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,020百万円	5,040百万円
長期借入金	26,801	19,460
合計	31,821	24,500

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動による資金の支出は8,683百万円(前期比18.0%減)となりました。これは主に、長期借入金の返済により資金が35,321百万円減少したこと、第1種優先株式の取得により資金が5,584百万円減少した一方、長期借入金の実行により資金が27,399百万円増加したこと、第2種優先株式の発行により資金が4,866百万円増加したこと等によるものであります。

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#4 財務制限条項に関する注記

なお、平成26年8月末現在において、当社は当該財務制限条項に抵触しておりません。

	前連結会計年度(平成25年8月31日)	当連結会計年度(平成26年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,020百万円	5,040百万円
長期借入金	26,801	19,460
合計	31,821	24,500

2014/11/27 15:25

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ 固定負債
固定負債は、7,359百万円減少し、24,346百万円(前期比23.2%減)となりました。これは主に、長期借入金が7,341百万円減少したこと等によるものであります。
⑤ 純資産

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
長期借入金の金利変動リスクについては、分割弁済によりその影響を緩和するとともに、当社財務部において管理しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

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