キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年9月1日
至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日
至 2009年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -46,264 | -56,323 |
| 減価償却費 | 15,334 | 14,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,072 | 2,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -489 | -982 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 900 | 2,413 |
| 子会社整理損失等引当金の増減額（△は減少） | － | 4,468 |
| 受取利息 | -214 | -275 |
| 受取配当金 | -28 | -235 |
| 支払利息 | 4,629 | 5,848 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | -890 |
| 持分変動損益（△は益） | -665 | － |
| 関係会社株式売却益 | -145 | － |
| 関係会社株式売却損 | 1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,092 |
| 関係会社株式評価損 | 443 | 220 |
| 投資有価証券売却益 | -190 | － |
| 投資有価証券売却損 | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 投資有価証券評価損 | 914 | 165 |
| のれん譲渡益 | -80 | -3,458 |
| 固定資産売却益 | -6,176 | － |
| 固定資産売却損 | 18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 21 |
| 固定資産除却損 | 5,225 | 2,023 |
| 減損損失 | 6,235 | 4,827 |
| 事業撤退損失 | 6,199 | － |
| 受取和解金 | -801 | － |
| のれん償却額（純額） | 40,655 | 31,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,856 | 11,667 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,606 | 3,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,335 | -7,168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,247 | 7,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -202 | -565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,448 | -6,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 584 | -1,364 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,392 | -2,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,256 | -632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,014 | 370 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 936 | -998 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,291 | -3,255 |
| その他 | 5,078 | 700 |
| 小計 | 27,785 | 4,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 467 |
| 利息の支払額 | -5,126 | -5,937 |
| 施設負担費用等の支払額（過去分） | -1,067 | -1,105 |
| 法人税等の支払額 | -7,911 | -803 |
| メディア障害損失支払 | -584 | － |
| 和解金の受取額 | 801 | － |
| 供託金の支払額 | － | -1,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,144 | -4,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,807 | 18 |
| 有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,058 | -7,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,006 | 600 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,970 | -1,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,477 | -6,686 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185 | -465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 472 | 387 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,795 | -1,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出,投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,267 |
| 関係会社株式等の売却（償還）による収入 | 809 | 2,655 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（純額） | 187 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,281 | 51 |
| 長期貸付けによる支出 | -122 | -2,134 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 970 | 684 |
| 保証金の純増加額 | -2,546 | -2,688 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,288 |
| その他 | 540 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,190 | -13,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,912 | 5,451 |
| 長期借入れによる収入 | 118,966 | 1,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,614 | -10,220 |
| 社債の償還による支出 | -3,363 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -2,703 | -1,197 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,303 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -670 | -4 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -668 | -8 |
| 割賦購入による収入 | － | 144 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -137 |
| 株式貸借取引による支出 | -14,245 | － |
| 子会社の清算に伴う支出 | -2,816 | － |
| その他 | -105 | -1,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,133 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,216 | -19,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,637 | 31,325 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | － |
| 連結子会社の連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -160 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | 84 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,325 | 12,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
