USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,601 | 4,551 |
| 減価償却費 | 2,809 | 2,882 |
| のれん償却額 | 664 | 663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -81 |
| 支払利息 | 418 | 323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 375 | 347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146 | -708 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -876 | -911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564 | -113 |
| その他 | -689 | 469 |
| 小計 | 6,766 | 7,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -415 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -577 | -799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,776 | 6,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,418 | -1,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -470 | -470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286 | － |
| その他 | -374 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,970 | -2,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,841 | -3,520 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 97 | 67 |
| 配当金の支払額 | － | -107 |
| その他 | -138 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,881 | -3,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,076 | -38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,435 | 9,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
