USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,551 | 4,386 |
| 減価償却費 | 2,882 | 2,797 |
| のれん償却額 | 663 | 663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -70 |
| 支払利息 | 323 | 265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 347 | 396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101 | -290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708 | 296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -911 | -1,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -401 |
| その他 | 469 | 95 |
| 小計 | 7,307 | 7,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -320 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,191 | 6,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,809 | -1,886 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -470 | -556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,745 |
| その他 | -266 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,546 | -6,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,520 | -2,520 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 67 | 57 |
| 配当金の支払額 | -107 | -126 |
| その他 | -123 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,683 | -2,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | -3,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,682 | 10,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
