USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,386 | 5,000 |
| 減価償却費 | 2,797 | 2,475 |
| のれん償却額 | 663 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -39 |
| 支払利息 | 265 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -86 |
| 固定資産除却損 | 396 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | 265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,153 | -1,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401 | -551 |
| その他 | 95 | -281 |
| 小計 | 7,141 | 6,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -260 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -544 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,342 | 5,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,886 | -1,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -556 | -505 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,745 | － |
| その他 | -681 | -553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,867 | -2,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,520 | -4,016 |
| 配当金の支払額 | -126 | -611 |
| その他 | -72 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | -4,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,244 | -2,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,865 | 8,543 |
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