USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,960 | 4,601 |
| 減価償却費 | 2,942 | 2,809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -120 | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187 | -183 |
| 固定資産除却損 | 402 | 375 |
| のれん償却額 | 664 | 664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -3 |
| 支払利息 | 503 | 418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620 | 158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,003 | -876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445 | -564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413 | 146 |
| その他 | 428 | -692 |
| 小計 | 6,304 | 6,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -498 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,479 | 5,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,799 | -2,418 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -471 | -470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | 286 |
| その他 | 182 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,798 | -2,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,135 | -3,841 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 97 |
| その他 | -433 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,568 | -3,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | -1,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,892 | 7,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,576 | 6,500 |
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