USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,850 | 2,960 |
| 減価償却費 | 2,960 | 2,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154 | -120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -187 |
| 固定資産除却損 | 801 | 402 |
| 減損損失 | 1,861 | 391 |
| のれん償却額 | 740 | 664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -47 |
| 支払利息 | 570 | 503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | － |
| 借入手数料 | 36 | 361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | 620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,136 | -1,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574 | -413 |
| その他 | -475 | -325 |
| 小計 | 6,135 | 6,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -565 | -498 |
| 災害損失の支払額 | -105 | － |
| 法人税等の支払額 | -152 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,317 | 5,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,674 | -1,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 186 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -490 | -471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 290 |
| その他 | 23 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,979 | -1,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,631 | -3,135 |
| 借入手数料の支払額 | -36 | -361 |
| その他 | -106 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,773 | -3,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435 | 111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,455 | 6,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,020 | 6,003 |
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