USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 454 | 1,850 |
| 減価償却費 | 3,218 | 2,960 |
| 減損損失 | 506 | 1,861 |
| のれん償却額 | 664 | 740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -245 | -154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | -42 |
| 固定資産除却損 | 825 | 801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -60 |
| 支払利息 | 1,031 | 570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629 | -322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,092 | -1,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 327 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -447 | -574 |
| その他 | 1,136 | -396 |
| 小計 | 6,545 | 6,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,025 | -565 |
| 災害損失の支払額 | － | -105 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,367 | 5,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,953 | -1,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 154 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -649 | -490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | 7 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,337 | -8 |
| 吸収分割による支出 | -1,917 | － |
| その他 | -269 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | -1,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による純増減額（△は減少） | 3,383 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,936 | -3,631 |
| その他 | -919 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,471 | -3,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,135 | -435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,024 | 6,014 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,014 | 6,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
