キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -599 | 454 |
| 減価償却費 | 5,557 | 3,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -376 | -245 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,349 | -622 |
| 事業改革損失引当金の増減額（△は減少） | － | -407 |
| 子会社整理損失等引当金の増減額（△は減少） | -4,345 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 992 | -807 |
| 保証履行損失等引当金の増減額（△は減少） | － | 176 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -757 | － |
| 関係会社株式評価損 | 20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,816 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | － |
| 固定資産除却損 | 759 | 825 |
| 減損損失 | 1,235 | 506 |
| のれん償却額 | 909 | 664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -5 |
| 支払利息 | 2,984 | 1,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,186 | 629 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 939 | 713 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 652 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,373 | -1,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 847 | 1,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 552 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 386 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 695 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 352 | 327 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -58 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 185 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,562 | -447 |
| その他 | 4,409 | 481 |
| 小計 | 10,565 | 6,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,331 | -1,025 |
| 施設負担費用等の支払額（過去分） | -465 | － |
| 供託金の支払額 | -55 | － |
| 法人税等の支払額 | -348 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,666 | 5,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,953 | -1,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 140 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -646 | -649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -602 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 281 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 960 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,361 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,770 | 17 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 468 | 1,337 |
| 吸収分割による支出 | － | -1,917 |
| 事業譲渡による収入 | 2,002 | － |
| その他 | -190 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,779 | -3,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 制限付預金の引出による収入 | － | 3,383 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,200 | -5,936 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -444 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -39 | － |
| その他 | -6,333 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,579 | -3,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,849 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,395 | 14,245 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,245 | 6,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
