USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,908 | 2,946 |
| 減価償却費 | 4,851 | 4,545 |
| 減損損失 | 841 | 2,638 |
| のれん償却額 | 1,056 | 1,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 494 | 661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -295 | -167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | -67 |
| 固定資産除却損 | 1,026 | 1,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -99 |
| 支払利息 | 1,355 | 844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 776 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366 | -116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -300 | -1,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691 | -567 |
| その他 | -1,122 | -418 |
| 小計 | 10,012 | 11,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,345 | -835 |
| 災害損失の支払額 | － | -136 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,504 | 10,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,799 | -2,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442 | 255 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -831 | -722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | 16 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,406 | -6 |
| 吸収分割による支出 | -1,917 | － |
| その他 | -457 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,860 | -2,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による純増減額（△は減少） | 3,382 | -7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,375 | -7,072 |
| その他 | -1,004 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,996 | -7,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353 | 73 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,024 | 6,796 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,796 | 6,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
