キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -929 | 1,908 |
| 減価償却費 | 7,802 | 4,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | 494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -482 | -295 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -1,794 | -819 |
| 事業改革損失引当金の増減額（△は減少） | － | -407 |
| 子会社整理損失等引当金の増減額（△は減少） | -4,401 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 508 | -1,026 |
| 保証履行損失等引当金の増減額（△は減少） | － | 176 |
| 関係会社株式評価損 | 20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 474 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,900 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産除却損 | 1,124 | 1,026 |
| 減損損失 | 1,375 | 841 |
| のれん償却額 | 1,471 | 1,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 254 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -7 |
| 支払利息 | 4,208 | 1,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -867 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,610 | 776 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 766 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 434 | 421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -103 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 554 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 669 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 684 | 575 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -414 | -400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 622 | 366 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 140 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -122 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,662 | -691 |
| その他 | 3,666 | 208 |
| 小計 | 15,570 | 10,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,213 | -1,345 |
| 施設負担費用等の支払額（過去分） | -875 | － |
| 供託金の支払額 | -55 | － |
| 法人税等の支払額 | -388 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,341 | 8,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,103 | -2,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 442 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -924 | -831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -229 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 296 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,889 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,361 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,780 | 20 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,703 | 1,406 |
| 吸収分割による支出 | － | -1,917 |
| 事業譲渡による収入 | 2,058 | － |
| その他 | -181 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,520 | -3,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 制限付預金の引出による収入 | － | 3,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,267 | -7,375 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -529 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -48 | － |
| その他 | -2,383 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,001 | -4,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,844 | -353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,395 | 17,239 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,239 | 6,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
