USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,946 | 4,553 |
| 減価償却費 | 4,545 | 4,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 661 | 398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167 | -117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -214 |
| 固定資産除却損 | 1,061 | 567 |
| 減損損失 | 2,638 | 859 |
| のれん償却額 | 1,072 | 996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -229 |
| 支払利息 | 844 | 767 |
| 借入手数料 | 36 | 361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | 441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 218 | 430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,149 | -559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116 | -253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567 | -89 |
| その他 | -737 | -396 |
| 小計 | 11,137 | 12,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -835 | -757 |
| 災害損失の支払額 | -136 | － |
| 法人税等の支払額 | -152 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,019 | 10,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,508 | -3,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 186 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -722 | -709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 295 |
| その他 | 260 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | -3,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,072 | -6,928 |
| 借入手数料の支払額 | -36 | -361 |
| その他 | -139 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,247 | -7,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | 165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,455 | 6,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,529 | 6,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
