USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,553 | 6,479 |
| 減価償却費 | 4,638 | 4,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | -201 |
| 固定資産除却損 | 567 | 606 |
| のれん償却額 | 996 | 996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | 13 |
| 支払利息 | 767 | 615 |
| 借入手数料 | 361 | 601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441 | -132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 430 | 623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253 | -732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | 1,148 |
| その他 | 302 | -134 |
| 小計 | 12,153 | 14,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -757 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,999 | 12,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,142 | -3,512 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -709 | -687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | 311 |
| その他 | 162 | -435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,393 | -4,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 27,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,928 | -32,661 |
| 優先株式の発行による収入 | － | 4,866 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -5,584 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 75 | 150 |
| その他 | -588 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,441 | -6,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165 | 2,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,892 | 7,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,576 | 9,835 |
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