USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,479 | 6,987 |
| 減価償却費 | 4,226 | 4,398 |
| のれん償却額 | 996 | 995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -178 |
| 支払利息 | 615 | 470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 固定資産除却損 | 606 | 527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,148 | -148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 623 | 316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -732 | -236 |
| その他 | 472 | 432 |
| 小計 | 14,041 | 13,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -608 | -463 |
| 法人税等の支払額 | -840 | -1,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,597 | 11,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,512 | -2,851 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -687 | -762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | － |
| その他 | -447 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,325 | -4,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 27,407 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,661 | -4,780 |
| 優先株式の発行による収入 | 4,866 | － |
| 優先株式の取得による支出 | -5,584 | － |
| 配当金の支払額 | － | -231 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 150 | 130 |
| その他 | -191 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,013 | -5,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,258 | 2,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,435 | 12,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
