USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,987 | 6,626 |
| 減価償却費 | 4,398 | 4,213 |
| のれん償却額 | 995 | 995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -178 | -157 |
| 支払利息 | 470 | 363 |
| 借入手数料 | － | 302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -66 |
| 固定資産除却損 | 527 | 583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | -393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | 520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 316 | 350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -443 |
| その他 | 432 | 242 |
| 小計 | 13,628 | 13,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -463 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -1,242 | -943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,926 | 11,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -2,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 83 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -762 | -837 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,745 |
| その他 | -414 | -871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,022 | -8,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 23,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,780 | -22,132 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 130 | 82 |
| 配当金の支払額 | -231 | -126 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -5,456 |
| その他 | -196 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,076 | -4,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,826 | -603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,682 | 13,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
