USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年9月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,327 | 2,464 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,242 |
| のれん償却額 | 331 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -84 |
| 支払利息 | 136 | 64 |
| 固定資産除却損 | 175 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 558 | 260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -516 | -344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -526 | -350 |
| その他 | 773 | 893 |
| 小計 | 4,560 | 4,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -134 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -593 | -1,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,833 | 3,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -927 | -1,217 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -303 | -255 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,570 | － |
| その他 | -316 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,117 | -1,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260 | -3,008 |
| 配当金の支払額 | -126 | -578 |
| その他 | -35 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -3,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,705 | -1,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,865 | 8,883 |
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