USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年9月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,210 | 2,327 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,406 |
| のれん償却額 | 331 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -94 |
| 支払利息 | 169 | 136 |
| 固定資産除却損 | 159 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | 558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -392 | -516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383 | -526 |
| その他 | 559 | 773 |
| 小計 | 4,061 | 4,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -167 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,095 | 3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -927 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -304 | -303 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,570 |
| その他 | -112 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,477 | -5,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260 | -1,260 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 20 | 29 |
| 配当金の支払額 | -107 | -126 |
| その他 | -59 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -1,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,682 | 10,977 |
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