キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,383 | 101 |
| 減価償却費 | 3,249 | 1,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -275 | -186 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -392 | － |
| 子会社整理損失等引当金の増減額（△は減少） | -1,991 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 1,026 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -178 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -52 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -103 |
| 固定資産除却損 | 268 | 483 |
| 減損損失 | 85 | － |
| のれん償却額 | 452 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -2 |
| 支払利息 | 1,752 | 699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,675 | 806 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 107 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -187 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58 | -508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 304 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 284 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 650 | 410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263 | -63 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 128 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,229 | -2 |
| その他 | 604 | -363 |
| 小計 | 4,435 | 3,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,733 | -698 |
| 施設負担費用等の支払額（過去分） | -458 | － |
| 法人税等の支払額 | -199 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135 | 2,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 140 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -293 | -262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 274 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -13 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 13 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 336 | -15 |
| 事業譲渡による収入 | 35 | － |
| その他 | 30 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 制限付預金の引出による収入 | － | 3,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513 | -3,610 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 1 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -31 | － |
| その他 | -180 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843 | -723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,395 | 12,449 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,449 | 8,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
