USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年9月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 101 | 661 |
| 減価償却費 | 1,599 | 1,482 |
| 減損損失 | 73 | 1,080 |
| のれん償却額 | 332 | 389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 565 | -532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -186 | -158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | － |
| 固定資産除却損 | 483 | 474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 支払利息 | 699 | 290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 806 | -182 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -508 | -560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 410 | 274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -157 |
| その他 | -417 | -159 |
| 小計 | 3,774 | 2,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -698 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,927 | 2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -956 | -926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -262 | -179 |
| その他 | -123 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203 | -1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による純増減額（△は減少） | 3,306 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,610 | -2,005 |
| その他 | -420 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723 | -2,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000 | -842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,024 | 8,150 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,150 | 5,613 |
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