USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年9月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 661 | 1,453 |
| 減価償却費 | 1,482 | 1,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -158 | -131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -57 |
| 固定資産除却損 | 474 | 213 |
| のれん償却額 | 389 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 78 |
| 支払利息 | 290 | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | － |
| 借入手数料 | 36 | 361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | 695 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -560 | -515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | -435 |
| その他 | 627 | 190 |
| 小計 | 2,809 | 3,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -287 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,370 | 2,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -926 | -902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 186 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -179 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 290 |
| その他 | -2 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,005 | -1,593 |
| 借入手数料の支払額 | -36 | -361 |
| その他 | -70 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,111 | -1,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -842 | 358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,455 | 5,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,613 | 6,250 |
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