USEN（4842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月9日 15:30
- 【資料】
- 平成27年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第51期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年9月1日
至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,736 | 7,983 |
| 減価償却費 | 5,869 | 6,024 |
| のれん償却額 | 1,328 | 1,327 |
| 減損損失 | 5 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,831 | － |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | -134 | -106 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 175 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -166 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,997 | -121 |
| 支払利息 | 801 | 608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 164 |
| 固定資産除却損 | 795 | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,005 | -893 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 516 | 34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -568 | 106 |
| その他 | 778 | -488 |
| 小計 | 17,829 | 15,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -790 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -1,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,206 | 13,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,495 | -3,882 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,020 | -1,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531 | -618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | － |
| その他 | 78 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,664 | -6,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 27,399 | 2,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,321 | -6,040 |
| 優先株式の発行による収入 | 4,866 | － |
| 優先株式の取得による支出 | -5,584 | － |
| 配当金の支払額 | － | -231 |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -249 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 207 | 218 |
| その他 | -27 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,683 | -3,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,859 | 4,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,435 | 13,682 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
