1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	5,040	5,165	2.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	240	247	3.6	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の当期末残高には、劣後ローン500百万円が含まれております。なお、返済期限については、劣後ローンを除く長期借入金について記載しております。

2015/11/27 11:39

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保に係る債務

	前連結会計年度(平成26年8月31日)		当連結会計年度(平成27年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,040	百万円	5,040	百万円
長期借入金	19,460		13,420

2015/11/27 11:39

#3 財務制限条項に関する注記

なお、平成27年8月末現在において、当社は当該財務制限条項に抵触しておりません。

	前連結会計年度(平成26年8月31日)		当連結会計年度(平成27年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,040	百万円	5,040	百万円
長期借入金	19,460		13,420

2015/11/27 11:39

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
(*3) 長期貸付金については、個別に計上している貸倒引当金を控除すると残高に重要性がないため、上記記載からは省略しております。

2015/11/27 11:39