スターキャット・ケーブルネットワーク（4339）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -339,721 | -19,009 |
| 減価償却費 | 873,256 | 850,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 640 | 14,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,283 | -1,607 |
| 支払利息 | 33,247 | 80,670 |
| 社債発行費 | 19,324 | － |
| 固定資産除却損 | 550 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 933,857 | 384,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,321 | -166,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,839 | -22,214 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,582 | 40,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,227 | 94,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,908 | 7,501 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -121,591 | -274,488 |
| その他 | -16,622 | -92,502 |
| 小計 | 1,364,040 | 896,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,283 | 1,607 |
| 利息の支払額 | -33,010 | -85,436 |
| 法人税等の支払額 | -172,532 | -6,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,781 | 806,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294,802 | -1,252,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,851 | -807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -62 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,374 | -1,993 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,811 | -21,546 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,383,759 | -1,276,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,024 | -193,100 |
| リース債務の返済による支出 | -99,136 | -198,751 |
| 社債の発行による収入 | 780,675 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -147,129 | -147,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,385 | -539,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,016,407 | -1,008,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,437,042 | 3,453,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,453,449 | 1,246,029 |
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