インボイス（9448）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,484,555 | -6,393,273 |
| 減価償却費 | 214,569 | 130,201 |
| 減損損失 | 29,503 | 57,465 |
| のれん償却額 | 225,852 | 76,663 |
| 事業再構築損 | 12,847,710 | 5,888,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,048,089 | 14,407,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,390 | -51,799 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,768,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,966 | 19,052 |
| 開発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,898,385 |
| 契約期間損失引当金の増減額（△は減少） | -12,845 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,383 | -251,232 |
| 支払利息 | 1,902,944 | 905,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,922 | － |
| たな卸資産評価損 | 146,082 | － |
| 組合出資損失 | 170,503 | 66,895 |
| 社債発行費 | 7,039 | － |
| 固定資産除却損 | 19,395 | 14,139 |
| 投資有価証券評価損 | 1,374,651 | 756,349 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,036,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,082,500 | 2,046 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,347,070 | -20,992,943 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -214,121 | 254,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,237,772 | -1,737,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,344,697 | 1,118,300 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は減少） | 147,795 | 21,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,605,169 | -3,350,756 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -840,369 | -161,520 |
| その他 | -14,213 | 297,688 |
| 小計 | -21,025,566 | -2,219,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,147 | 252,587 |
| 利息の支払額 | -1,938,706 | -858,934 |
| 事業再構築損の支払 | － | -27,573 |
| 法人税等の支払額 | -3,167,065 | -1,841,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,977,191 | -4,695,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 800,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,555 | -210,892 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 800,023 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286,167 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,771,215 | 5,271 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -72,379 | － |
| 関係会社清算による収入 | 22,369 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,153,155 | -4,173,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 272,007 | 1,704,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,545,550 | 24,704,601 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 228,213 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | － | 725,545 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -625,513 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 85,213 |
| その他 | -190,895 | 76,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,644,014 | 23,319,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -492,698 | -22,888,499 |
| 長期借入れによる収入 | 29,199,831 | 10,599,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,308,105 | -11,027,556 |
| 社債の発行による収入 | 492,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,760,000 | -360,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 28,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,041,654 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -18,973 |
| 配当金の支払額 | -979,835 | -1,117,928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -179,411 | － |
| 割賦未払金の減少額 | -6,310 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,952,776 | -24,813,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,380,400 | -6,189,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,518,602 | 12,139,774 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,571 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,005,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,139,774 | 2,945,411 |
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