ウィルコムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,029 | 6,237 |
| 減価償却費 | 41,188 | 30,243 |
| ローン組成費用償却 | 166 | 176 |
| 固定資産除却損 | 1,448 | 1,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | 538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -349 | -321 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 155 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -10 |
| 支払利息 | 2,501 | 2,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,152 | 12,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,872 | 2,832 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -143 | -3,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,079 | -4,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,214 | -5,740 |
| その他 | 409 | -10,312 |
| 小計 | 27,063 | 32,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 10 |
| 利息の支払額 | -2,506 | -2,697 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,645 | 29,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,058 | -13,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,066 | -15,075 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -474 | -349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,741 |
| その他 | 370 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,229 | -20,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | -10,000 |
| その他 | － | 376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,000 | -9,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,583 | -107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,043 | 3,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,459 | 3,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
