キャッシュ・フローの状況

2009年6月24日 9:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -96億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 297億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -202億7100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期24,645-28,229-7,000-3,584-28,1243,459
2009年
3月期
連結
通期29,787-20,271-9,6239,516-28,7073,351

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
246億4500万
2009年3月(連) +20.86%
297億8700万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-282億2900万
2009年3月(連)投入-28.19%
-202億7100万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-70億
2009年3月(連)返済還元
-96億2300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-35億8400万
2009年3月(連) プラ転
95億1600万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-281億2400万
2009年3月(連)増加+2.07%
-287億700万

現金等#6

2008年3月(連)
34億5900万
2009年3月(連) -3.12%
33億5100万

営業CFマージン

2008年3月(連)
12.35%
2009年3月(連)
18.45%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高