有価証券報告書-第18期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	246
預金
普通預金	533,486
定期預金	50,000
郵便振替貯金	1
小計	583,488
合計	583,734

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スカパーJSAT㈱	131,382
㈱ジュピターテレコム	74,322
㈱TIMO Japan	62,321
㈱アイキャスト	23,141
ジャパンケーブルネット㈱	20,396
その他	70,291
合計	381,855

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
317,998	3,964,473	3,900,616	381,855	91.1	32.2

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 番組勘定

内訳	金額(千円)
番組放映権利	1,201,319
合計	1,201,319

④ コンテンツ事業権

内訳	金額(千円)
番組放映権利等	71,540
合計	71,540

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
ジェネオン・ユニバーサル・エンターテインメントジャパン(同)	160,545
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱	156,444
㈱ポニーキャニオン	133,917
㈱エスピーオー	87,213
㈱TIMO Japan	57,868
その他	126,998
合計	722,986

⑥ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	155,727
㈱みずほ銀行	13,520
合計	169,247