キャッシュ・フローの状況
2016年3月23日 16:02
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3377万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3399万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2122万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 12月期 個別 | 通期 | 95,039 | -2,076 | -128,781 | 92,963 | - | 181,489 |
| 2011年 12月期 個別 | 通期 | 167,730 | -12,243 | 82,944 | 155,487 | - | 417,804 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 106,459 | -5,988 | 109,103 | 100,471 | - | 627,678 | 通期 | -165,323 | -11,935 | 133,973 | -177,258 | -11,698 | 377,407 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 74,083 | -5,578 | -25,017 | 68,505 | - | 422,213 | 通期 | 170,891 | -8,797 | 41,594 | 162,094 | -8,636 | 583,734 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -104,495 | -1,175 | -48,225 | -105,670 | -1,387 | 429,826 | 通期 | -52,241 | 705 | -83,553 | -51,536 | -1,489 | 448,918 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 205,161 | 4,148 | -26,340 | 209,309 | -155 | 631,814 | 通期 | 333,994 | -21,227 | -33,775 | 312,767 | -17,856 | 727,656 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年12月（個）
- 9296万
- 2011年12月（個） +67.26%
- 1億5548万
- 2012年12月（個） マイ転
- -1億7725万
- 2013年12月（個） プラ転
- 1億6209万
- 2014年12月（個） マイ転
- -5153万
- 2015年12月（個） プラ転
- 3億1276万
設備投資#5*
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月（個）
- -1169万
- 2013年12月（個）減少-26.18%
- -863万
- 2014年12月（個）減少-82.76%
- -148万
- 2015年12月（個）増加+999.99%
- -1785万
営業CFマージン
- 2010年12月（個）
- 3.37%
- 2011年12月（個）
- 5.89%
- 2012年12月（個）
- -5.3%
- 2013年12月（個）
- 4.8%
- 2014年12月（個）
- -1.94%
- 2015年12月（個）
- 15.69%