KNTVのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,128 | 56,830 |
| 減価償却費 | 19,423 | 14,587 |
| 新株予約権戻入益 | -8,000 | － |
| 特別退職金 | － | 31,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,418 | -9,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,991 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,493 | -3,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,929 | -5,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -1,516 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,492 | 5,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,856 | 98,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,192 | 257,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,192 | -435,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,510 | 5,780 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 50,835 | -18,467 |
| その他 | -25,478 | 14,554 |
| 小計 | 177,922 | 9,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 1,519 |
| 利息の支払額 | -6,181 | -4,861 |
| 法人税等の支払額 | -970 | -29,120 |
| 特別退職金の支払額 | － | -29,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,891 | -52,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,276 | -805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -684 |
| 貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200,000 |
| 敷金の差入による支出 | -68 | － |
| 敷金の回収による収入 | 57 | 635 |
| その他 | -150 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,797 | 705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,494 | -80,496 |
| リース債務の返済による支出 | -2,911 | -3,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,594 | -83,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,638 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,327 | -134,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,734 | 448,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
