有価証券報告書-第20期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,830 | 286,339 |
| 減価償却費 | 14,587 | 19,526 |
| 新株発行費 | － | 6,318 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 5,815 |
| 特別退職金 | 31,161 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,783 | -12,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,140 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,993 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,516 | -120 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,080 | 1,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,675 | 22,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257,857 | 28,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435,644 | 16,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,780 | -41,976 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,467 | 1,065 |
| その他 | 14,554 | 1,236 |
| 小計 | 9,982 | 335,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,519 | 120 |
| 利息の支払額 | -4,861 | -1,545 |
| 法人税等の支払額 | -29,120 | -2,025 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,202 |
| 特別退職金の支払額 | -29,761 | -1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,241 | 333,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -17,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,134 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -684 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,500 |
| 子会社の清算による収入 | － | 4,184 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | 635 | － |
| その他 | 425 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 705 | -21,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,496 | -169,247 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 138,681 |
| リース債務の返済による支出 | -3,057 | -3,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,553 | -33,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,816 | 278,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,918 | 727,656 |