有価証券報告書-第20期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月23日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 番組勘定 | 938,697 | 937,604 |
| コンテンツ事業権 | 75,554 | 49,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,321 | 14,315 |
| 機械及び装置 | 27,476 | － |
| 車両運搬具 | 3,601 | 3,601 |
| 工具 | 105,764 | 97,843 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | -132,649 | -93,869 |
| 有形固定資産合計 | 21,514 | 21,889 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,851 | 1,505 |
| その他 | 983 | 983 |
| 無形固定資産合計 | 3,834 | 2,489 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 10,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 125 | 100 |
| 破産更生債権等 | 13,867 | 18,448 |
| 長期前払費用 | 808 | － |
| 繰延税金資産 | 1,233 | 25 |
| 敷金及び保証金 | 66,696 | 15,130 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | -13,869 | -17,700 |
| 投資その他の資産合計 | 78,862 | 16,003 |
| 固定資産計 | 104,211 | 40,382 |
| 資産の部合計 | 1,931,339 | 2,149,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 287,342 | 303,408 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,496 | － |
| リース債務 | 5,745 | 2,737 |
| 未払金 | 117,540 | 74,864 |
| 未払費用 | 7,269 | 4,325 |
| 未払法人税等 | 528 | 21,256 |
| 未払消費税等 | 20,906 | 21,971 |
| 前受金 | 2,155 | 2,364 |
| 預り金 | 18,899 | 10,797 |
| 流動負債計 | 540,883 | 441,726 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 88,751 | － |
| リース債務 | 4,184 | 1,446 |
| 退職給付引当金 | 5,234 | 5,027 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,775 | 10,275 |
| 会員預り金 | 12,220 | 12,220 |
| 固定負債計 | 119,165 | 28,969 |
| 負債の部合計 | 660,049 | 470,696 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 910,706 | 983,308 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 496,001 | 568,602 |
| 資本剰余金合計 | 496,001 | 568,602 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -135,620 | 126,890 |
| 利益剰余金合計 | -135,620 | 126,890 |
| 株主資本合計 | 1,271,087 | 1,678,801 |
| 新株予約権 | 203 | － |
| 純資産の部合計 | 1,271,290 | 1,678,801 |
| 負債・純資産合計 | 1,931,339 | 2,149,497 |
