有価証券報告書-第19期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月23日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 番組勘定 | 1,201,319 | 938,697 |
| コンテンツ事業権 | 71,540 | 75,554 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,321 | 17,321 |
| 機械及び装置 | 27,476 | 27,476 |
| 車両運搬具 | 8,058 | 3,601 |
| 工具 | 147,047 | 105,764 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | -164,835 | -132,649 |
| 有形固定資産合計 | 35,068 | 21,514 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,301 | 2,851 |
| その他 | 983 | 983 |
| 無形固定資産合計 | 5,285 | 3,834 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 277 | 125 |
| 破産更生債権等 | 13,342 | 13,867 |
| 長期前払費用 | 3,591 | 808 |
| 繰延税金資産 | 29 | 1,233 |
| 敷金及び保証金 | 67,853 | 66,696 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | -13,354 | -13,869 |
| 投資その他の資産合計 | 81,739 | 78,862 |
| 固定資産計 | 122,093 | 104,211 |
| 資産の部合計 | 2,464,011 | 1,931,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 722,986 | 287,342 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,496 | 80,496 |
| リース債務 | 7,280 | 5,745 |
| 未払金 | 111,043 | 117,540 |
| 未払費用 | 11,490 | 7,269 |
| 未払法人税等 | 22,495 | 528 |
| 未払消費税等 | 39,373 | 20,906 |
| 前受金 | － | 2,155 |
| 預り金 | 19,339 | 18,899 |
| 流動負債計 | 1,014,507 | 540,883 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 169,247 | 88,751 |
| リース債務 | 9,930 | 4,184 |
| 退職給付引当金 | 11,228 | 5,234 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,915 | 8,775 |
| 会員預り金 | 12,250 | 12,220 |
| 固定負債計 | 214,570 | 119,165 |
| 負債の部合計 | 1,229,077 | 660,049 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 910,706 | 910,706 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 496,001 | 496,001 |
| 資本剰余金合計 | 496,001 | 496,001 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -171,977 | -135,620 |
| 利益剰余金合計 | -171,977 | -135,620 |
| 株主資本合計 | 1,234,730 | 1,271,087 |
| 新株予約権 | 203 | 203 |
| 純資産の部合計 | 1,234,933 | 1,271,290 |
| 負債・純資産合計 | 2,464,011 | 1,931,339 |
