KNTVのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,356 | 220,128 |
| 減価償却費 | 17,034 | 19,423 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,855 | 14,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,971 | -12,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,157 | 5,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,407 | -1,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -123 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,120 | 6,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,489 | -63,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794,392 | 73,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,246 | -123,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,784 | 23,510 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,758 | 50,835 |
| その他 | 29,206 | -25,478 |
| 小計 | -157,498 | 177,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 120 |
| 利息の支払額 | -6,975 | -6,181 |
| 法人税等の支払額 | -964 | -970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,323 | 170,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,748 | -8,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,950 | -360 |
| 敷金の差入による支出 | -774 | -68 |
| 敷金の回収による収入 | － | 57 |
| その他 | 537 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,935 | -8,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,430 | -55,494 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 314,352 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,296 | -2,911 |
| 新株予約権の発行による収入 | 203 | － |
| その他 | -1,855 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,973 | 41,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,887 | 2,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,397 | 206,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,407 | 583,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
