KNTVのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 245,502 | 268,356 |
| 減価償却費 | 22,472 | 17,034 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 529 | － |
| 債務免除益 | -22,973 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,460 | 7,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,019 | 1,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,470 | -6,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,056 | 2,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -113 |
| 支払利息及び社債利息 | 14,177 | 7,120 |
| 社債償還損 | 63 | － |
| 訴訟和解金 | 1,000 | － |
| 特別退職金 | 538 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,978 | -77,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,033 | -794,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,201 | 426,246 |
| その他 | -18,889 | -10,336 |
| 小計 | 173,573 | -157,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 114 |
| 利息の支払額 | -3,441 | -6,975 |
| 法人税等の支払額 | -959 | -964 |
| 特別退職金の支払額 | -538 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -1,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,730 | -165,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,325 | -8,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,128 | -2,950 |
| 敷金の差入による支出 | -57 | -774 |
| 敷金の回収による収入 | 860 | － |
| その他 | -605 | 537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,243 | -11,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,347 | -43,430 |
| 社債の償還による支出 | -86,063 | -180,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 314,352 |
| リース債務の返済による支出 | -15,582 | -5,296 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 203 |
| その他 | -61 | -1,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,944 | 133,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,116 | 2,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,314 | -40,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,489 | 417,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 417,804 | 377,407 |
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