KNTVのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,197 | 677 |
| 減価償却額 | 9,175 | 7,481 |
| 新株予約権戻入益 | -8,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 18,159 | 7,499 |
| 賞与引当金の増減額 | -12,991 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,218 | -3,890 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,162 | 311 |
| 受取利息及び配当金 | -72 | -1,466 |
| 支払利息 | 3,325 | 2,782 |
| 売上債権の増減額 | -54,990 | -10,764 |
| たな卸資産の増減額 | 223,689 | -2,432 |
| 仕入債務の増減額 | -443,273 | -73,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,818 | 1,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,519 | -689 |
| その他 | 13,449 | -10,387 |
| 小計 | 78,063 | -83,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 1,469 |
| 利息の支払額 | -3,090 | -2,943 |
| 法人税等の支払額 | -961 | -19,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,083 | -104,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,492 | -703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -684 |
| 貸付による支出 | － | -200,000 |
| 貸付の回収による収入 | － | 200,000 |
| 敷金の差入による支出 | -68 | － |
| 敷金の回収による収入 | 57 | － |
| その他 | -75 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,578 | -1,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,580 | -46,716 |
| リース債務の返済による支出 | -1,437 | -1,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,017 | -48,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,318 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,806 | -153,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,213 | 429,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
