KNTVのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677 | 194,055 |
| 減価償却費 | 7,481 | 10,205 |
| 新株発行費 | － | 6,318 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 5,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,499 | -8,984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,890 | 750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 311 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,466 | -55 |
| 支払利息 | 2,782 | 1,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,764 | 24,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,432 | 119,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,305 | -121,224 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,015 | 4,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -689 | -42,461 |
| その他 | -10,387 | 10,527 |
| 小計 | -83,167 | 204,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,469 | 55 |
| 利息の支払額 | -2,943 | -1,419 |
| 法人税等の支払額 | -19,853 | -60 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,202 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,495 | 205,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -703 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -684 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 4,184 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| その他 | 211 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | 4,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,716 | -169,247 |
| 株式の発行による収入 | － | 144,491 |
| リース債務の返済による支出 | -1,509 | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,225 | -26,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,908 | 182,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,826 | 631,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
