キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,678 | 6,402 |
| 減価償却費 | 1,201 | 2,061 |
| 固定資産臨時償却費 | 82 | － |
| 減損損失 | 114 | 70 |
| 持分変動益 | -147 | － |
| 持分変動損 | 10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 739 | 1,521 |
| のれん償却額 | 147 | 732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,017 | -1,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163 | 102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 114 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 43 | 66 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 181 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -97 |
| 支払利息 | 6 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | － |
| 固定資産除却損 | 220 | 646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -922 | -888 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,869 | -1,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | -52 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -404 | 405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | 420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -293 | 49 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 143 | -492 |
| その他 | 78 | 251 |
| 小計 | 3,334 | 8,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 259 |
| 利息の支払額 | -6 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -2,103 | -2,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412 | 6,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -832 | -651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -882 | -2,494 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,127 | -246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 557 | 20 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -2 | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,164 | 2,594 |
| 新規連結子会社の株式取得による収入 | 252 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -133 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,773 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -584 |
| 貸付けによる支出 | － | -214 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 117 |
| その他 | 2 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,901 | -7,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -875 | -855 |
| 子会社の株式発行による収入 | 124 | 36 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -336 |
| リース債務の返済による支出 | － | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -1,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,519 | -3,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,565 | 18,084 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -55 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,084 | 14,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
