有価証券報告書(少額募集等)-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -319,740 | -222,734 |
| 減価償却費 | 259,203 | 295,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 481 | 1,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,127 | -14,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57,534 | -23,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -298 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 676 | 3,757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,030 | 4,292 |
| 補助金の受取額 | － | -93,894 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 96,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,179 | 36,113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -195 | -18,125 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,986 | -3,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,433 | -4,816 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,363 | -50,999 |
| 小計 | -33,456 | -8,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 298 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,436 | -1,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,715 | -9,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,350 | -135,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,274 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,662 | -677 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -3,720 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 50 |
| 補助金の受け入れによる収入 | － | 93,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,738 | -45,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 56,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,850 | -73,200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,150 | -94,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,303 | -150,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,152,107 | 1,028,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,028,804 | 878,733 |