有価証券報告書(少額募集等)-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月25日 11:07
【資料】
有価証券報告書(少額募集等)-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-222,734-260,674
減価償却費295,542289,294
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,1141,862
賞与引当金の増減額(△は減少)-15,000-2,300
退職給付引当金の増減額(△は減少)-14,038-18,424
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-23,260-4,268
受取利息及び受取配当金-298-298
ゴルフ会員権売却損益(△は益)-40
有形固定資産除却損3,7571,297
投資有価証券評価損益(△は益)4,2927,999
補助金の受取額-93,894-207,077
固定資産圧縮損96,894207,077
売上債権の増減額(△は増加)36,11316,769
その他の流動資産の増減額(△は増加)-18,12517,065
その他の固定資産の増減額(△は増加)-3,14543,158
仕入債務の増減額(△は減少)-4,81610,221
その他の流動負債の増減額(△は減少)-50,9997,447
小計-8,637109,147
利息及び配当金の受取額298298
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,286-1,405
営業活動によるキャッシュ・フロー-9,624108,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-135,061-293,524
投資有価証券の取得による支出-677-643
固定資産の除却による支出-3,720
ゴルフ会員権の売却による収入50
補助金の受け入れによる収入93,894207,077
投資活動によるキャッシュ・フロー-45,514-87,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-73,200-80,700
リース債務の返済による支出-21,733-6,304
財務活動によるキャッシュ・フロー-94,933-87,003
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-150,072-66,054
現金及び現金同等物の期首残高1,028,804878,733
現金及び現金同等物の期末残高878,733812,679