有価証券報告書(少額募集等)-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -222,734 | -260,674 |
| 減価償却費 | 295,542 | 289,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | 1,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -2,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,038 | -18,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,260 | -4,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -298 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -40 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,757 | 1,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,292 | 7,999 |
| 補助金の受取額 | -93,894 | -207,077 |
| 固定資産圧縮損 | 96,894 | 207,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,113 | 16,769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,125 | 17,065 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,145 | 43,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,816 | 10,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,999 | 7,447 |
| 小計 | -8,637 | 109,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 298 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,286 | -1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,624 | 108,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,061 | -293,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -643 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,720 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 50 | － |
| 補助金の受け入れによる収入 | 93,894 | 207,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,514 | -87,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73,200 | -80,700 |
| リース債務の返済による支出 | -21,733 | -6,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,933 | -87,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,072 | -66,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,028,804 | 878,733 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 878,733 | 812,679 |