セルシス（3829）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,180 | 134,821 |
| 減価償却費 | 238,306 | 321,445 |
| 株式報酬費用 | － | 5,256 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,649 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,131 | -4,349 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,313 | -878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,557 | 5,683 |
| 受取利息 | -224 | -103 |
| 支払利息 | － | 1,487 |
| 株式交付費 | 315 | 6,375 |
| 特許権償却費 | 1,207 | 1,207 |
| 商標権償却費 | 488 | 810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,081 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,033 | 146,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,188 | 10,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,706 | -16,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,699 | -20,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,264 | -3,662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28 | -13,801 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,181 | -14,879 |
| 小計 | 691,150 | 559,938 |
| 利息の受取額 | 224 | 103 |
| 利息の支払額 | － | -1,583 |
| 法人税等の支払額 | -242,607 | -236,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,766 | 321,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,780 | -2,724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,067 | -22,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -497,097 | -626,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,900 | -5,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,845 | -671,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48,224 |
| 株式の発行による収入 | 7,902 | 264,414 |
| 配当金の支払額 | -27,216 | -30,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,313 | 585,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,392 | 236,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392,539 | 305,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,146 | 753,103 |
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