キャッシュ・フローの状況
2012年6月8日 15:07
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億9066万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2091万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7099万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 個別 | 通期 | 636,686 | -680,429 | 5,060 | -43,743 | -375,548 | 627,114 |
| 2009年 10月期 個別 | 通期 | 201,141 | -427,241 | -8,474 | -226,100 | -440,411 | 392,539 |
| 2010年 10月期 個別 | 1Q | 169,871 | -129,874 | -25,471 | 39,997 | -127,074 | 407,065 | 2Q | 358,071 | -328,495 | -19,936 | 29,576 | -324,713 | 402,179 | 3Q | 448,766 | -516,845 | -19,313 | -68,079 | -512,164 | 305,146 | 通期 | 748,527 | -617,532 | -6,773 | 130,995 | -611,344 | 516,760 |
| 2011年 10月期 個別 | 1Q | 68,374 | -179,063 | 362,081 | -110,689 | -158,462 | 768,152 | 2Q | 279,538 | -418,438 | 605,732 | -138,900 | -396,913 | 983,592 | 3Q | 321,992 | -671,228 | 585,579 | -349,236 | -648,523 | 753,103 | 通期 | 497,277 | -915,746 | 569,032 | -418,469 | -892,141 | 667,323 |
| 2012年 10月期 個別 | 2Q | 170,996 | -620,911 | 390,661 | -449,915 | -591,247 | 608,069 | 4Q | 272,619 | -1,015,462 | 297,623 | -742,843 | -946,457 | 222,103 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年10月（個）
- -4374万
- 2009年10月（個） -416.88%
- -2億2610万
- 2010年10月（個） プラ転
- 1億3099万
- 2011年10月（個） マイ転
- -4億1846万
設備投資#5*
- 2008年10月（個）
- -3億7554万
- 2009年10月（個）増加+17.27%
- -4億4041万
- 2010年10月（個）増加+38.81%
- -6億1134万
- 2011年10月（個）増加+45.93%
- -8億9214万
営業CFマージン
- 2008年10月（個）
- 26.03%
- 2009年10月（個）
- 7.46%
- 2010年10月（個）
- 27.51%
- 2011年10月（個）
- 18.4%