セルシス（3829）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -1,048,600 |
| 減価償却費 | 564,532 |
| 株式報酬費用 | 2,614 |
| 新株予約権戻入益 | -23,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,866 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,209 |
| 受取利息 | -972 |
| 支払利息 | 3,848 |
| 特許権償却費 | 2,008 |
| 商標権償却費 | 1,263 |
| 固定資産除却損 | 442 |
| 減損損失 | 394,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,433 |
| 関係会社株式評価損 | 82,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,081 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,220 |
| 小計 | 358,706 |
| 利息の受取額 | 972 |
| 利息の支払額 | -3,963 |
| 法人税等の支払額 | -83,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -919,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -68,296 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,594 |
| 敷金の返還による収入 | 13,811 |
| 貸付けによる支出 | -107,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,544 |
| 配当金の支払額 | -33,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 667,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
