四半期報告書-第22期第4四半期(平成24年8月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2012年12月7日 11:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第4四半期(平成24年8月1日-平成24年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 724,937 | 283,330 |
| 売掛金 | 828,346 | 365,742 |
| 製品 | 20,943 | 48,348 |
| 原材料 | 36,667 | 99,555 |
| 貯蔵品 | 28,750 | 21,911 |
| 前渡金 | 22,201 | 7,605 |
| 前払費用 | 19,359 | 4,014 |
| 繰延税金資産 | 47,501 | － |
| その他 | 2,829 | 70,252 |
| 貸倒引当金 | -16,875 | -6,008 |
| 流動資産合計 | 1,714,661 | 894,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 60,156 | 61,879 |
| 減価償却累計額 | -27,305 | -31,826 |
| 建物（純額） | 32,851 | 30,052 |
| 工具 | 193,267 | 164,693 |
| 減価償却累計額 | -169,507 | -147,718 |
| 工具 | 23,759 | 16,975 |
| 有形固定資産合計 | 56,611 | 47,027 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 9,915 | 11,218 |
| 商標権 | 8,049 | 9,711 |
| ソフトウエア | 1,274,632 | 1,254,560 |
| ソフトウエア仮勘定 | 672 | 10,849 |
| その他 | 7,841 | 7,808 |
| 無形固定資産合計 | 1,301,111 | 1,294,149 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 83,731 | 44,796 |
| 関係会社株式 | 89,772 | 76,023 |
| 敷金及び保証金 | 119,550 | 104,472 |
| 繰延税金資産 | 34,232 | － |
| 投資その他の資産合計 | 327,286 | 225,292 |
| 固定資産合計 | 1,685,009 | 1,566,469 |
| 資産合計 | 3,399,671 | 2,461,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 121,566 | 80,167 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 86,472 | 181,908 |
| 未払金 | 23,692 | 52,896 |
| 未払費用 | 87,462 | 94,111 |
| 未払法人税等 | 86,624 | 1,145 |
| 未払消費税等 | 3,209 | － |
| 前受金 | 10,542 | 13,754 |
| 預り金 | 14,042 | 14,292 |
| 返品調整引当金 | 6,462 | 2,379 |
| 流動負債合計 | 440,076 | 440,654 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 241,602 | 477,622 |
| 退職給付引当金 | 63,318 | 75,527 |
| 繰延税金負債 | － | 134 |
| 固定負債合計 | 304,920 | 553,284 |
| 負債合計 | 744,996 | 993,938 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 907,548 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 659,144 | 50,000 |
| その他資本剰余金 | － | 1,416,692 |
| 資本剰余金合計 | 659,144 | 1,466,692 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,069,309 | -97,364 |
| 利益剰余金合計 | 1,069,309 | -97,364 |
| 資本剰余金 | 659,144 | 1,466,692 |
| 利益剰余金 | 1,069,309 | -97,364 |
| 株主資本合計 | 2,636,002 | 1,469,328 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,527 | -2,043 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,527 | -2,043 |
| 新株予約権 | 21,199 | － |
| 純資産合計 | 2,654,674 | 1,467,284 |
| 負債純資産合計 | 3,399,671 | 2,461,223 |
