セルシス（3829）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,094 | 80,357 |
| 減価償却費 | 69,445 | 93,334 |
| 株式報酬費用 | － | 1,778 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,134 | -315 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,428 | -363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,003 | 3,210 |
| 受取利息 | -17 | -6 |
| 支払利息 | － | 341 |
| 株式交付費 | 110 | － |
| 特許権償却費 | 402 | 402 |
| 商標権償却費 | 137 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,735 | 120,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,865 | 7,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,618 | -13,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,996 | -34,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -62 | -953 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -295 | -16,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,989 | -43,056 |
| 小計 | 327,750 | 199,828 |
| 利息の受取額 | 17 | 6 |
| 利息の支払額 | － | -482 |
| 法人税等の支払額 | -157,896 | -130,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,871 | 68,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -7,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,371 | -150,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,900 | -5,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,874 | -179,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,308 |
| 株式の発行による収入 | 1,744 | － |
| 配当金の支払額 | -27,216 | -30,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,471 | 362,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,525 | 251,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392,539 | 407,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,065 | 768,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
