セルシス（3829）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 570,749 | 823,042 |
| 売掛金 | 694,085 | 574,045 |
| 製品 | 18,506 | 10,509 |
| 原材料 | 34,373 | 38,722 |
| 貯蔵品 | 34,439 | 30,829 |
| 前渡金 | 20,451 | 19,784 |
| 前払費用 | 20,292 | 29,611 |
| 繰延税金資産 | 53,008 | 53,008 |
| その他 | 7,576 | 15,900 |
| 貸倒引当金 | -22,995 | -22,680 |
| 流動資産合計 | 1,430,487 | 1,572,773 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 54,837 | 54,837 |
| 減価償却累計額 | -20,450 | -21,990 |
| 建物（純額） | 34,387 | 32,846 |
| 工具 | 177,891 | 178,930 |
| 減価償却累計額 | -149,177 | -153,205 |
| 工具 | 28,713 | 25,724 |
| 有形固定資産合計 | 63,101 | 58,571 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 9,125 | 8,723 |
| 商標権 | 6,597 | 7,682 |
| ソフトウエア | 841,821 | 907,067 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,096 | 154 |
| その他 | 8,970 | 8,375 |
| 無形固定資産合計 | 869,612 | 932,002 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 111,300 | 117,130 |
| 関係会社株式 | 75,772 | 89,772 |
| 敷金及び保証金 | 123,070 | 120,220 |
| 繰延税金資産 | 24,719 | 24,719 |
| 投資その他の資産合計 | 334,862 | 351,842 |
| 固定資産合計 | 1,267,576 | 1,342,416 |
| 資産合計 | 2,698,064 | 2,915,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 130,197 | 117,012 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 86,236 |
| 未払金 | 71,967 | 30,071 |
| 未払費用 | 80,439 | 48,553 |
| 未払法人税等 | 135,738 | 36,287 |
| 未払消費税等 | 15,313 | 12,719 |
| 前受金 | 14,819 | 13,865 |
| 預り金 | 17,805 | 11,855 |
| 返品調整引当金 | 3,756 | 3,392 |
| 流動負債合計 | 470,038 | 359,994 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 306,456 |
| 退職給付引当金 | 52,838 | 56,048 |
| 固定負債合計 | 52,838 | 362,504 |
| 負債合計 | 522,876 | 722,498 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 768,552 | 768,552 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 520,149 | 520,149 |
| 資本剰余金合計 | 520,149 | 520,149 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 871,856 | 887,451 |
| 利益剰余金合計 | 871,856 | 887,451 |
| 資本剰余金 | 520,149 | 520,149 |
| 利益剰余金 | 871,856 | 887,451 |
| 株主資本合計 | 2,160,558 | 2,176,153 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,387 | -2,257 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,387 | -2,257 |
| 新株予約権 | 17,016 | 18,794 |
| 純資産合計 | 2,175,187 | 2,192,690 |
| 負債純資産合計 | 2,698,064 | 2,915,189 |
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