セルシス（3829）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 12:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第1四半期(平成23年11月1日-平成24年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 724,937 | 452,602 |
| 売掛金 | 828,346 | 465,742 |
| 製品 | 20,943 | 18,032 |
| 原材料 | 36,667 | 35,625 |
| 貯蔵品 | 28,750 | 27,144 |
| 前渡金 | 22,201 | 98,666 |
| 前払費用 | 19,359 | 26,846 |
| 繰延税金資産 | 47,501 | 104,222 |
| その他 | 2,829 | 53,803 |
| 貸倒引当金 | -16,875 | -12,938 |
| 流動資産合計 | 1,714,661 | 1,269,747 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 60,156 | 58,779 |
| 減価償却累計額 | -27,305 | -27,342 |
| 建物（純額） | 32,851 | 31,437 |
| 工具 | 193,267 | 150,580 |
| 減価償却累計額 | -169,507 | -128,921 |
| 工具 | 23,759 | 21,659 |
| 有形固定資産合計 | 56,611 | 53,096 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 9,915 | 10,578 |
| 商標権 | 8,049 | 7,760 |
| ソフトウエア | 1,274,632 | 1,478,731 |
| ソフトウエア仮勘定 | 672 | 1,871 |
| その他 | 7,841 | 8,641 |
| 無形固定資産合計 | 1,301,111 | 1,507,583 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 83,731 | 76,034 |
| 関係会社株式 | 89,772 | 89,772 |
| 敷金及び保証金 | 119,550 | 119,233 |
| 繰延税金資産 | 34,232 | 35,133 |
| 投資その他の資産合計 | 327,286 | 320,173 |
| 固定資産合計 | 1,685,009 | 1,880,854 |
| 資産合計 | 3,399,671 | 3,150,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 121,566 | 110,268 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 86,472 | 86,472 |
| 未払金 | 23,692 | 32,178 |
| 未払費用 | 87,462 | 51,295 |
| 未払法人税等 | 86,624 | 2,822 |
| 未払消費税等 | 3,209 | － |
| 前受金 | 10,542 | 11,641 |
| 預り金 | 14,042 | 13,768 |
| 返品調整引当金 | 6,462 | 5,600 |
| 流動負債合計 | 440,076 | 314,048 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 241,602 | 219,984 |
| 退職給付引当金 | 63,318 | 66,755 |
| 固定負債合計 | 304,920 | 286,739 |
| 負債合計 | 744,996 | 600,788 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 907,548 | 907,548 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 659,144 | 659,144 |
| 資本剰余金合計 | 659,144 | 659,144 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,069,309 | 962,270 |
| 利益剰余金合計 | 1,069,309 | 962,270 |
| 資本剰余金 | 659,144 | 659,144 |
| 利益剰余金 | 1,069,309 | 962,270 |
| 株主資本合計 | 2,636,002 | 2,528,962 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,527 | -1,916 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,527 | -1,916 |
| 新株予約権 | 21,199 | 22,767 |
| 純資産合計 | 2,654,674 | 2,549,814 |
| 負債純資産合計 | 3,399,671 | 3,150,602 |
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