セルシス（3829）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 472,262 | 495,680 |
| 減価償却費 | 238,322 | 336,120 |
| 株式報酬費用 | 7,807 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | 18,714 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,842 | -6,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,468 | 6,143 |
| 受取利息 | -846 | -290 |
| 支払利息 | 75 | － |
| 株式交付費 | 337 | 477 |
| 特許権償却費 | 1,186 | 1,609 |
| 商標権償却費 | 434 | 718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,995 | 9,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,835 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,310 | 91,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,701 | -30,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,025 | 20,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,585 | 35,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,746 | -82 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,700 | 11,163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,352 | 3,959 |
| 小計 | 402,920 | 993,525 |
| 利息の受取額 | 846 | 290 |
| 利息の支払額 | -86 | － |
| 法人税等の支払額 | -202,538 | -245,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,141 | 748,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,696 | -3,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,031 | -16,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399,380 | -595,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,007 | -33,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | 10,874 | 30,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,241 | -617,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,160 | － |
| 株式の発行による収入 | 23,529 | 20,442 |
| 配当金の支払額 | -23,844 | -27,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,474 | -6,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,574 | 124,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 627,114 | 392,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 392,539 | 516,760 |
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