セルシス（3829）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,215 | 472,262 |
| 減価償却費 | 156,767 | 238,322 |
| 株式報酬費用 | 9,718 | 7,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,195 | -474 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,471 | -12,842 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,822 | 6,468 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | － |
| 受取利息 | -1,767 | -846 |
| 支払利息 | 334 | 75 |
| 株式交付費 | － | 337 |
| 特許権償却費 | 1,125 | 1,186 |
| 商標権償却費 | 1,446 | 434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,599 | － |
| 固定資産除却損 | 7,495 | － |
| ソフトウエア償却費 | 1,597 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,685 | -280,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,241 | 35,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,751 | 9,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,509 | -1,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,343 | -38,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,924 | -4,700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,143 | -31,352 |
| 小計 | 645,918 | 402,920 |
| 利息の受取額 | 1,767 | 846 |
| 利息の支払額 | -345 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -10,653 | -202,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,686 | 201,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,685 | -3,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,297 | -41,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,251 | -399,380 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,660 | -20,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71,772 | -4,000 |
| 敷金の差入による支出 | -153,763 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 10,874 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,429 | -427,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,220 | -8,160 |
| 株式の発行による収入 | 19,280 | 23,529 |
| 配当金の支払額 | － | -23,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,060 | -8,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,682 | -234,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665,796 | 627,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 627,114 | 392,539 |
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